(2007年11月—2011年9月)

　　本届财务情况报告，主要汇报三方面内容。一是在此期间上级有关部门对本会财务稽查的有关情况；二是按照这次换届审计，具体说明四年的财务收支情况；三是本届财务工作上需要说明的相关问题。

　　一、本会换届审计报告与清理小金库情况的结论

　　1、关于清理小金库

　　按照中央精神，本会被列入清理小金库的范围，经清查，2011年6月由市审计局发出核查结论：“上海市新四军历史研究会不存在小金库。”

　　2、关于换届审计

　　这次换届审计时限为，2007年11月—2011年9月，经全面审计，结论：“新四军研究会2007年11月-2011年9月会计报表基本符合《民间非营利组织会计制度》的有关规定，基本能在所有重大方面公允地反映新四军研究会2007年11月-2011年9月的财务状况及损益情况。”

　　二、本届财务收支情况

　　四年来，我们遵循“量入为出，精打细算；统筹兼顾，保证重点；合理使用，规范操作”的原则，使用好有限的资金。

　　具体的收入与支出：

　　（一）收入

　　1、政府拨款　3043334.00元

　　2、奖励金　　16000.00元

　　3、其它收入　23053.23元

　　总收入       3082387.23元

　　（二）支出

　　1、管理费用　593340.93元

　　聘用费　　　 391600.00元

　　办公费       163041.93元(水、电、煤、物业管理费、通讯、邮资、办公用品等)

　　购置固定资产 38699.00元

　　2、业务活动经费 1283427.44元

　　主要用途包括: 出版、印刷、稿费、会务费、摄制费、购资料费、补贴分会出书等

　　3、其它支出 987536.66元

　　补贴《大江南北》杂志社 600000.00元（每年150000.00元）

　　补贴各分会及文艺团体 387536.66元

　　总支出 2864305.03元

　　(三)本届收支平衡情况

　　收支相抵结余 218082.20元

　　（四）本届实际结余

　　2007年结余    644763.79元

　　2011年9月结余 218082.20元

　　到2011年9月实际结余 862845.99元

　　三、几点说明

　　1、这次审计是从2007年11月开始至2011年9月，而我们第七届是从2008年1月开始的，因此在收支计算起点上有所不同。我们在收支上按2008年1月1日至2011年9月这一时段进行核算。

　　2、社联每年的拨款，除2011年之外，一般都到年底才下拨本年度经费，为了能维持本年经费的正常开支，需要有足够的经费储备，因此账面上必须保持一定的余额。

　　3、本届期间，经费使用上向学术活动倾斜，重点保证课题研究和出书宣传，这方面经费约占全部支出的45%。本届仅出版的书籍就有《新四军研究》1-4辑、《我与新中国六十年》、《三十年纪事》、《理想在我心中》等。

　　4、从2008年起，根据上级拨款有所增加的情况下，为支持给各分会开展工作，适当增加了通讯费、邮资费和交通费补助，平均每个分会增加1000元。在新中国成立六十周年时，为支持文艺团体演出，也一次性增加了补助。

　　5、这次换届审计对本会财务管理提出了两个需要改进的问题：（1）部分分会自有资金挂在市会账上，市会财务作为暂存应付处理，这一做法不妥，按规定应纳入市会总账，使用时分会要凭发票报销。（2）审计中针对各分会收取的会费没有统一纳入市会账面的做法，提出了整改要求。今后各分会收取的会费要入市会总账，各分会可按实际收到的会费额度使用，但要凭发票报销。

　　此报告于2011年12月3日经七届理事会确认。